بيت سوسيال ميديا ​​ قائمة التدفق النقدي لمؤشر خطة العمل للقراء السريع - الدمى

قائمة التدفق النقدي لمؤشر خطة العمل للقراء السريع - الدمى

جدول المحتويات:

فيديو: قائمة التدفقات النقدية 2025

فيديو: قائمة التدفقات النقدية 2025
Anonim

يحتوي جدول كشف التدفق النقدي على 16 صفا من البيانات المحسوبة. وكما هو الحال في الجداول الأخرى، يحدد معرف الفترة الفترات التي يتم فيها حساب القيم. يتم تخزين الفترة الأولى في الخلية C141 كعدد صحيح 1. يتم تخزين الفترات التالية كما في الفترة السابقة بالإضافة إلى 1. يتم حساب قيم بيان التدفق النقدي الأخرى كما هو موضح هنا.

>

الرصيد النقدي بداية

تظهر أرقام الرصيد النقدي بداية الرصيد النقدي ومكافئاته المتوقعة في بداية كل فترة تنبؤ. رصيد البداية هو القيمة التي تدخلها في منطقة المدخلات من المصنف كاتب تخطيط الأعمال. وبالنسبة للفترات اللاحقة، فإن الرصيد النقدي للمبتدئين هو الرصيد النقدي النهائي للفترة السابقة.

صافي الدخل بعد الضرائب

تظهر أرقام صافي الدخل بعد الضرائب المبالغ المحسوبة في جدول بيان الدخل كأرباح أعمال لكل فترة تنبؤ.

إضافة الإهلاك

تظهر أرقام الاستهلاك التغير في رصيد الاستهلاك المتراكم لكل فترة توقع. وعادة ما ينبع هذا التغيير من مصروفات استهلاك الفترة؛ فإنه يجب إضافتها مرة أخرى إلى صافي الدخل بعد الضرائب نظرا لأن مصروفات الاستهلاك لا تستخدم أي مبالغ نقدية. إن الإھلاك المضاف إلی کل فترة ھو القیمة التي تدخلھا في منطقة المدخلات من المصنف المبتدأ لتخطیط الأعمال کتغیر في الاستھلاك المتراکم.

>

الحسابات الدائنة التمويل

تظهر أرقام الحسابات الدائنة التغير في رصيد الحسابات الدائنة للفترة. وتنتج الزيادات في هذا الرصيد عندما تكون تكلفة مصروفات المبيعات المدفوعة خلال الفترة أقل من المصروفات المتكبدة. إن النقص في هذا الرصيد ينتج عندما تكون تكلفة مصاريف المبيعات المدفوعة أعلى من المصروفات المتكبدة.

من خلال الاعتراف بالتغييرات في رصيد هذا الحساب، يقوم النموذج بتعديل الفروقات بين المحاسبة على أساس الاستحقاق على أساس الاستحقاق لتكاليف مصاريف المبيعات والمصروفات النقدية الفعلية لتكاليف مصاريف المبيعات.

أرقام الحسابات الدائنة لكل فترة هي الفرق بين رصيد الحسابات الدائنة في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، الصيغة للفترة الأولى هي

= C57 - B57

الصيغة للفترة الثانية هي

= D57 - C57

وهكذا.

مصاريف مستحقة

تظهر مصروفات التمويل المستحقة التغير في رصيد المصروفات المستحقة للفترة.وتنتج الزيادات في هذا الرصيد عندما تكون مصروفات التشغيل المدفوعة خلال الفترة أقل من المصروفات المتكبدة. وتنتج النقص في هذا الرصيد عندما تكون نفقات التشغيل المدفوعة خلال الفترة أعلى من المصروفات المتكبدة.

من خلال الاعتراف بالتغييرات في رصيد هذا الحساب، يقوم النموذج بتعديل الفروق بين المصروفات المحاسبية القائمة على الاستحقاق والمدفوعات النقدية الفعلية للنفقات التشغيلية.

إن مصروفات التمويل المستحقة لكل فترة هي الفرق بين رصيد المصروفات المستحقة في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، صيغة الفترة الأولى هي

= C58 - B58

الصيغة للفترة الثانية هي

= D58 - C58

وهكذا.

التمويل الحالي للخصوم

الخصوم الجارية الأخرى تظهر أرقام التمويل التغير في رصيد الخصوم الجارية الأخرى للفترة. ويزيد هذا المبلغ عندما تنشأ النقدية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الاقتراض. ويتناقص هذا المبلغ عندما يستخدم النقد إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتسديد الاقتراض قصير الأجل.

شكل المطلوبات المتداولة الأخرى لكل فترة هو الفرق بين رصيد الخصوم الجارية الأخرى في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، الصيغة للفترة الأولى هي

= C59 - B59

الصيغة للفترة الثانية هي

= D59 - C59

وهكذا.

تمويل المطلوبات طويلة الأجل

تظهر أرقام تمويل الخصوم على المدى الطويل التغيرات في قيمة الخصوم طويلة الأجل للفترة. ويزيد هذا الرصيد عندما تنشأ النقدية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق الاقتراض الطويل الأجل. ويتناقص هذا المبلغ عندما يستخدم النقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسداد القروض طويلة الأجل.

شكل تمويل الالتزامات طويلة الأجل لكل فترة هو الفرق بين رصيد الخصوم طويل الأجل في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، الصيغة للفترة الأولى هي

= C62 - B62

الصيغة للفترة الثانية هي

= D62 - C62

وهكذا.

تمويلات غير متداولة أخرى

تظهر التزامات التمويل غير المتداولة الأخرى التغيرات في رصيد الخصوم غير المتداولة الأخرى للفترة. ويزداد هذا المبلغ عندما تنشأ النقدية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق اقتراض آخر طويل الأجل. وينخفض ​​هذا المبلغ عندما يستخدم النقد إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسداد القروض الطويلة الأجل الأخرى.

أما المطلوبات الأخرى غير المتداولة في كل فترة فهي الفرق بين رصيد الخصوم غير المتداولة الأخرى في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، الصيغة للفترة الأولى هي

= C63 - B63

الصيغة للفترة الثانية هي

= D63 - C63

وهكذا.

استثمارات الذمم المدينة

تظهر أرقام حسابات الذمم المدينة التغير في رصيد الذمم المدينة لكل فترة تنبؤ.ويزيد هذا المبلغ عندما تكون إيرادات المبيعات المحصلة خلال الفترة أقل من الإيرادات المسجلة. وينخفض ​​هذا المبلغ عندما تكون إيرادات المبيعات المحصلة خلال الفترة أكثر من تسجيلها.

من خلال الاعتراف بالتغيرات في رصيد الحساب، يقوم النموذج بتعديل الفروق بين المحاسبة القائمة على الاستحقاق لإيرادات المبيعات وعمليات تحصيل المبالغ النقدية الفعلية للمبيعات.

أرقام حسابات القبض لكل فترة هي الفرق بين رصيد الذمم المدينة في نهاية الفترة السابقة والرصيد في نهاية الفترة الحالية. على سبيل المثال، صيغة الفترة الأولى هي

= C44 - B44

الصيغة للفترة الثانية هي

= D44 - C44

وهكذا.

قائمة التدفق النقدي لمؤشر خطة العمل للقراء السريع - الدمى

اختيار المحرر

أجزاء ويب الشائعة في شاريبوانت 2016 - الدمى

أجزاء ويب الشائعة في شاريبوانت 2016 - الدمى

أجزاء الويب هي مكونات قابلة لإعادة الاستخدام والتي تعرض المحتوى على صفحات الويب في شاريبوانت 2016 أجزاء ويب هي عنصر أساسي في بناء صفحات شاريبوانت. هناك عدد من أجزاء ويب التي تشحن الحق من خارج منطقة الجزاء مع إصدارات مختلفة من شاريبوانت ويمكنك أيضا شراء أجزاء ويب طرف ثالث التي تسد الحق ...

ربط أجزاء ويب في شاريبوانت 2010 - الدمى

ربط أجزاء ويب في شاريبوانت 2010 - الدمى

هناك شيء رائع يمكنك القيام به مع أجزاء ويب في شاريبوانت 2010 هو الاتصال لهم لبعضهم البعض. يسمح لك هذا باستخدام جزء ويب واحد لتصفية قيم جزء ويب آخر. هذه ميزة قوية جدا تسمح لك بإنشاء صفحات ويب مفيدة يحركها البيانات في موقع فريقك. اتبع هذا ...

كيفية ربط أجزاء ويب في شاريبوانت 2016 - الدمى

كيفية ربط أجزاء ويب في شاريبوانت 2016 - الدمى

شيء رائع يمكنك القيام به باستخدام أجزاء ويب في شاريبوانت 2016 هو ربط بعضها البعض. يسمح لك هذا باستخدام جزء ويب واحد لتصفية قيم جزء ويب آخر. هذه ميزة قوية جدا تسمح لك بإنشاء صفحات ويب مفيدة يحركها البيانات في موقع فريقك. اتبع هذا ...

اختيار المحرر

ما هو أكويلا الفيسبوك الطائرة بدون طيار؟ - الدمى

ما هو أكويلا الفيسبوك الطائرة بدون طيار؟ - الدمى

اكويلا بدون طيار هو محاولة الفيسبوك لجلب الإنترنت إلى المناطق النائية من العالم التي تفتقر إلى اتصال البيانات. هذه المبادرة، من قبل العملاق وسائل الاعلام الاجتماعية، تعتزم استخدام طائرة بدون طيار المتخصصة التي تعمل على الطاقة الشمسية. تم تصميم الطائرة بدون طيار لتحوم فوق المناطق، وبذلك اتصال على شبكة الإنترنت لأولئك دون ذلك. كريديت: ...

ما لا يمكنك القيام به في الفيسبوك - الدمى

ما لا يمكنك القيام به في الفيسبوك - الدمى

فاسيبوك يهدف إلى تمثيل الشعب الحقيقي والحقيقي ذات الصلة؛ فإنه يعني أيضا أن تكون آمنة. العديد من قواعد المشاركة في الفيسبوك موجودة لدعم هذين الهدفين. هناك أشياء لا يمكنك القيام بها في الفيسبوك بخلاف ما هو مدرج هنا. على سبيل المثال، لا يمكنك إرسال رسائل متعددة غير مرغوب فيها إلى الأشخاص الذين لا تعرفهم ...

كتابة سؤال أو طرح سؤال عن مجموعة - دمى

كتابة سؤال أو طرح سؤال عن مجموعة - دمى

إذا كنت في مجموعة في فاسيبوك ترغب في كتابة وظيفة أو طرح سؤال من زملائك أعضاء المجموعة. المشاركات هي تحديثات الحالة التي تشاركها فقط مع أعضاء المجموعة (ما لم تكن المجموعة مفتوحة، وفي هذه الحالة يمكن لأي شخص الاطلاع على مشاركتك). يمكنك نشر تحديث ...

اختيار المحرر

أنشئ إعدادات موازنة اللون الأبيض المخصصة على كانون 60D - دوميز

أنشئ إعدادات موازنة اللون الأبيض المخصصة على كانون 60D - دوميز

في حالة عدم وجود أي من خيارات توازن اللون الأبيض المحددة مسبقا على كانون يوس 60D تنتج كمية مناسبة من تصحيح الألوان، يمكنك إنشاء الخاصة بك، وإعداد العرف. لاستخدام هذه التقنية، تحتاج إلى قطعة من الأوراق بطاقة إما رمادي محايد أو الأبيض المطلق - لا قشر البيض الأبيض والرمل الأبيض، أو أي وثيقة قريبة ولكن لا مثالية ...

عناصر التحكم في الجزء العلوي من كانون يوس ريبل T7i / 800D - دمى

عناصر التحكم في الجزء العلوي من كانون يوس ريبل T7i / 800D - دمى

كاميرا كانون يوس ريبل T7i / 800D الخارجية هي العديد من الميزات التي تستخدمها لتغيير إعدادات التقاط الصور، ومراجعة الصور الخاصة بك، وتنفيذ مختلف العمليات الأخرى. تبدأ الجولة الافتراضية الخاصة بك في الجزء العلوي من الكاميرا، هو موضح هنا. العناصر المعروضة هنا هي أون / أوف / موفي مود سويتش: ضبط التبديل إلى رمز الكاميرا-الكاميرا يتحول ...

تصحيح الألوان مع توازن اللون الأبيض على كانون يوس 70D - الدمى

تصحيح الألوان مع توازن اللون الأبيض على كانون يوس 70D - الدمى

مقارنة مع فهم بعض جوانب والتصوير الرقمي، مما يجعل من كانون خيارات يوس 70D اللون هو سهل منسم. مشاكل اللون ليست كلها شائعة، وعندما تكون، فإنها عادة ما تكون بسيطة لإصلاح مع تحول سريع للسيطرة على توازن اللون الأبيض الكاميرا. ينبعث كل مصدر ضوئي من لون معين. الفلورسنت القديم ...